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필수지식20

미국주식의 세 마녀의 날 그리고 대응 방법 (Triple Witching Day) 미국주식에 투자하는 분들은 한 번쯤은 들어보셨을 '세 마녀의 날'에 대해서 다뤄보고자 합니다. 이름에서도 느껴지듯이 무언가 긍정적이지 못한 이미지를 가진 용어입니다. 그냥 마녀도 기분이 좋지 않은데 그런 마녀가 셋이나 있다는 것은 분명 주식 시장에 부정적인 영향을 줄 수 있는 가능성을 말합니다. 보다 자세하게 다뤄보도록 하겠습니다. ※ 목차 1. 세 마녀의 날(Triple Witching Day)에 대한 이해 2. 세 마녀의 날, 그리고 'Triple Wiching Hour' 3. 세 마녀의 날 대응 전략 1. 세 마녀의 날(Triple Witching Day)에 대해서 미국주식 시장에서 부정적인 영향을 미치는 요소들이 하루에 몰려 있다는 의미를 갖습니다. 이러한 부정적인 요소가 세 가지가 있다고 해서 .. 2024. 3. 12.

선물거래, 또 다른 파생상품 이해하기 선물거래(futures transactions)란 공인된 거래소에서 표준화된 상품의 매매계약 체결 후 일정 기간이 경과한 후에 상품의 인도와 결제가 이루어지는 거래입니다. 매매계약이 체결된 후 그 즉시 결제와 상품의 인도가 이루어지는 현물거래와 구분됩니다. 옵션, 스왑과 함께 대표적인 파생상품의 하나이며 대상은 곡물, 원유, 금과 같은 원자재를 비롯하여 주식, 채권, 화폐 등의 금융상품도 존재합니다. 보다 자세한 내용은 아래에서 하나씩 살펴보도록 하겠습니다. ※ 목차 1. 선물(Futures)에 대해서 2. 주식 선물시장 및 거래 이해하기 3. 비슷하면서도 다른 선물과 옵션의 차이점 1. 선물(Futures)에 대해서 선물거래의 기본적인 메커니즘은 단순하고 간단합니다. 특정 재화의 가격이 미래에 변동할 .. 2024. 3. 11.

RSI와 MFI, 종목의 과열 상태를 파악할 수 있는 지표 주식 거래를 해보신 분들은 대부분 RSI나 MFI에 대해서 들어보신 적이 있을 것 같습니다. 각각의 개별 종목이 현재 과매수 상태인지 아니면 과매도 상태인지를 알 수 있는 보조 지표들인데 거의 비슷한 기능을 가지고 있다고 볼 수 있지만 그 차이점도 있기 때문에 잘 알아두고 활용한다면 매수나 매도시점을 파악하는데 도움이 될 수 있다고 봅니다. ※ 목차 1. 상대강도지수 RSI에 대한 이해 2. 머니플로우인덱스 MFI에 대한 이해 3. RSI와 MFI의 차이, 그리고 활용 방법 1. 상대강도지수 RSI에 대한 이해 ■ RSI (Relative Strength Index): 상대강도지수 가장 많이 활용되는 보조지표인 RSI는 주가의 연속적인 상승과 하락의 폭을 계산하여 현재 주식의 과열과 침체 상태를 판단할 .. 2024. 3. 10.

또 다른 인플레이션의 지표인 PPI 생산자물가지수 이전에 다뤄봤던 인플레이션을 파악할 수 있는 지수인 CPI와 PCE는 소비자, 즉 돈을 지출하는 측면에서 바라본 관점이라면 오늘 알아보고자 하는 PPI는 물건을 생산하는 입장에서 고려할 수 있는 물가 지수입니다. PPI도 미국의 연준에서 인플레이션 관리를 위해 중요하게 이용되는 지표이며 대략적이라도 알아두게 된다면 경제 상황의 전반적인 상황에 대해 이해할 수 있게 됩니다. ※ 목차 1. PPI 생산자물가지수에 대해서 2. 생산자물가지수를 활용하는 방법 3. PMI(제조업구매관리자지수) 알아보기 1. PPI 생산자물가지수에 대해서 CPI와 마찬가지로 미국의 고용노동국에서 발표하는 생산자물가지수인 PPI는 생산자의 입장에서 산출한 물가의 지수입니다. 즉 공급자가 시장에 자신들의 물건이나 서비스를 제공하기 위.. 2024. 2. 28.

주식의 가치평가 벨류에이션 방법들에 대해서 주식을 통해 회사에 투자할 때 과연 그 회사의 주식이 적정한 가치로 거래되고 있는지를 판단하는 것을 벨류에이션, 즉 가치평가라고 합니다. 그 종류도 여러 가지가 있는데 사실 이러한 가치평가를 통해 얻은 결과 값이 100% 완벽하다고 말하기는 어렵지만 워런 버핏과 같이 가치투자를 즐겨하시는 분들 또는 보다 안전한 마진을 고려한다면 반드시 알고 있어야 할 부분이라고 생각합니다. ※ 목차 1. 제대로 된 가치평가(Valuation)가 필요한 이유 2. 가치평가를 위한 멀티플(Multiple)의 지표들 3. 가치평가는 다양한 지표들을 종합적으로 고려할 것 1. 제대로 된 가치평가(Valuation)가 필요한 이유 앞서 언급한 대로 가치평가는 특정 회사의 주식이 시장에서 적정한 가격으로 거래되고 있는지를 판단하는.. 2024. 2. 27.

옵션 트레이딩에서 중요한 개념 숏감마 롱감마 감마라는 개념은 파생상품인 옵션 거래에서 기초자산의 가격 변동에 대한 민감도를 나타내는 척도를 의미합니다. 옵션 거래 자체가 기관들이 주로 헤지 용도로 하는 것이라서 일반 투자자들은 크게 영향이 없는 개념이기는 합니다만 알아두면 각종 경제 신문이나 뉴스에서 나오는 내용을 이해하기 쉬울 뿐만 아니라 주가의 흐름이 어떻게 될지, 현재 관심을 두고 있는 종목에 대한 기관들의 포지션을 이해하는데 도움이 됩니다. ※ 목차 1. 델타(Δ)와 델타 헤징의 의미 2. 옵션 거래에 있어서 감마(Γ)에 대한 이해 3. 숏감마와 롱감마에 대한 이해 1. 델타(Δ)와 델타 헤징의 의미 델타와 감마는 옵션을 거래하는 트레이더나 투자자가 옵션의 위험성을 평가하고 자신들이 보유한 포트폴리오를 헤지 하는데 필요한 중요한 지표입니다... 2024. 2. 24.

CPI와 PCE 인플레이션의 방향을 결정하는 물가 관련 지표들 세계 금융의 중심으로 여겨지는 미국의 연준에서는 물가안정과 최대고용을 목표로 통화 정책을 추진하는 중앙은행입니다. 경제 관련 뉴스를 자주 보신 분들은 아시겠지만 파월 의장은 2%의 물가상승률을 목표로 하고 있고, 이러한 연준의 방향을 진행하는데 CPI(소비자물가지수)와 PCE(개인소비지출) 그리고 PPI(생산자물가지수) 세 가의 지표가 중요한 참고 자료가 됩니다. 이 중에서 CPI와 PCE가 소비자 관점에서 미국의 장바구니 물가를 측정하는 척도가 됩니다. 오늘은 이 두 가지가 구체적으로 어떤 것인지 그리고 어떤 의미를 가지는지를 알아보도록 하겠습니다. ※ 목차 1. CPI 소비자물가지수에 대한 이해 2. PCE 개인소비지출에 대한 이해 3. CPI와 PCE의 차이점과 증시에 참고하는 방법 1. CPI 소.. 2024. 2. 22.

콜옵션과 풋옵션의 차이점, 대표적인 파생상품에 대한 이해 경제 관련 뉴스를 접하다 보면 옵션이라는 말을 들을 때가 있습니다. 물론 주식이나 채권 투자를 하거나 관련 분야에 이해가 깊으신 분들은 너무 잘 알고 계시겠지만 옵션은 선물, 스왑과 함께 대표적인 파생상품 중 하나입니다. 실제로 개인이 주식 시장에서 옵션을 행사해서 거래하는 일은 드물고 그 위험도 상당하지만 이해하고 있다면 기관들이 투자하는 방식과 시장에서 발생하는 일들을 이해하는데 도움이 될 것 같아서 정리해보고자 합니다. ※ 목차 1. 파생상품과 옵션에 대한 이해 2. 콜옵션과 풋옵션의 차이점 3. 옵션이 주식시장에 미치는 영향 1. 파생상품과 옵션에 대한 이해 파생상품은 기초자산의 가치에 대한 변동을 바탕으로 파생되어 시장에서 거래되는 금융상품입니다. 기초자산이라 하면 대표적으로 주식과 채권이 있겠.. 2024. 2. 18.

M1, M2 본원통화, 화폐의 유동성에 대한 개념 시중에 유통되는 돈에 대한 개념을 정리해보고자 합니다. 굳이 몰라도 큰 문제는 없지만 주식이나 부동산 관련 투자를 하거나, 경제 전반에 대한 흐름을 파악할 때 알아두면 분명 유용할 것 같아서 알아보게 되었습니다. 특히 통화량에 대해서 알고 있으면 유동성 지표를 이해할 수 있습니다. 한 나라의 경제의 성장 규모와 물가의 흐름, 그리고 이에 따른 금리의 변화 등을 알 수 있으므로 투자에 대한 판단을 내릴 때 도움이 될 것으로 기대합니다. ※ 목차 1. 본원통화, 협의통화(M1), 광의통화(M2)에 대한 이해 2. 2. Lf(금융기관 유동성), L(광의유동성) 1. 본원통화, 협의통화(M1), 광의통화(M2)에 대한 이해 ■ 본원통화: 중앙은행이 일차적으로 발행한 통화. 시중에서 융통되는 모든 통화의 원천 본.. 2024. 2. 5.

신용창조, 시중에 있는 대부분의 돈이 만들어지는 과정 그동안 우리가 현실 세계에서 사용하는 돈은 대부분 한국은행에서 발행하고 조폐공사에서 찍어낸다고 생각하고 있었습니다. 아마도 경제에 대해서 큰 관심이 없다면 대부분의 사람들이 이와 비슷하게 생각할 것으로 예상됩니다. 어느 순간부터 이러한 분야에 조금씩 관심을 가지게 되면서 알게 된 사실 중 가장 흥미로웠던 부분이 바로 돈이 만들어지는 과정이었는데 이와 관련된 '신용창조'라는 개념을 정리해 보고자 합니다. ※ 목차 1. 계좌에 있는 돈은 실제로 존재할까? 2. 신용창조, 시중 은행이 화폐의 양을 늘리는 방법 3. 빚으로 세워진 자본주의 1. 계좌에 있는 돈은 실제로 존재할까? 한국은행이 화폐의 발행량을 결정하게 되고 이에 따라 조폐공사에서 직접 현금을 찍어내게 되는데 이러한 방식으로 시장에 풀리는 돈은 극히.. 2024. 2. 4.

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